| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AH Fonds commercial | 472 002.00 | | 472 002.00 | 472 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AP Constructions | 17 072.00 | 11 149.00 | 5 923.00 | 17 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 430.00 | 11 493.00 | 1 937.00 | 13 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 215.00 | 163 937.00 | 44 278.00 | 208 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 863.00 | 192 987.00 | 530 876.00 | 723 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
BZ Autres créances | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
CF Disponibilités | 118 265.00 | | 118 265.00 | 118 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 541.00 | | 228 541.00 | 228 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 404.00 | 192 987.00 | 759 417.00 | 952 404.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 804.00 | 57 181.00 | | 114 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 576.00 | 57 622.00 | | 32 576.00 |
DL TOTAL (I) | 156 179.00 | 123 604.00 | | 156 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 200.00 | 407 311.00 | | 347 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 39 349.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 770.00 | 31 448.00 | | 32 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 114.00 | 140 863.00 | | 207 114.00 |
EA Autres dettes | 9 904.00 | 5 364.00 | | 9 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 237.00 | 624 334.00 | | 603 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 417.00 | 747 938.00 | | 759 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 388.00 | 321 096.00 | | 342 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 798.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 329.00 | | 628 329.00 | 628 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 329.00 | | 628 329.00 | 628 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 491.00 | 23 144.00 | | 31 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 816.00 | 5 003.00 | | 6 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 816.00 | 5 003.00 | | 6 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 184.00 | -5 003.00 | | 3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 127.00 | 10 428.00 | | 14 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 037.00 | 841 970.00 | | 670 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 461.00 | 784 348.00 | | 637 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 576.00 | 57 622.00 | | 32 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 926.00 | 40 289.00 | | 19 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 386.00 | | 402 590.00 | 603 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | 6 735.00 | 280 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 000.00 | 2 113.00 | 723 863.00 | 280 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 113.00 | 238 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 366.00 | | 286 044.00 | 192 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 285.00 | | 111 545.00 | 129 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 735.00 | | 5 000.00 | 281 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 551.00 | 13 548.00 | 2 113.00 | 181 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 143.00 | 13 548.00 | 2 113.00 | 175 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 200.00 | 86 351.00 | 253 550.00 | 347 200.00 |
VI Groupe et associés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 728.00 | 109 912.00 | 5 816.00 | 115 728.00 |
VW T.V.A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 237.00 | 342 388.00 | 253 550.00 | 603 237.00 |