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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 361 622.00 | 17 130.00 | 344 491.00 | 361 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 556.00 | 8 292.00 | 10 264.00 | 18 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 098.00 | 25 422.00 | 906 675.00 | 932 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
CF Disponibilités | 73 120.00 | | 73 120.00 | 73 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 616.00 | | 166 616.00 | 166 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 714.00 | 25 422.00 | 1 073 291.00 | 1 098 714.00 |
CU Autres participations | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 276 050.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 605.00 | 7 925.00 | | 27 605.00 |
DG Autres réserves | 138 596.00 | 280 692.00 | | 138 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 868.00 | 228 533.00 | | 93 868.00 |
DL TOTAL (I) | 860 069.00 | 793 201.00 | | 860 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 606.00 | 19 122.00 | | 26 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 221.00 | 53 460.00 | | 48 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 221.00 | 232 199.00 | | 213 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 291.00 | 1 025 400.00 | | 1 073 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 193.00 | | 362 193.00 | 362 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 193.00 | | 362 193.00 | 362 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -479.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 267.00 | 636 089.00 | | 468 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 398.00 | 407 555.00 | | 374 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 868.00 | 228 533.00 | | 93 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 299.00 | | 108 799.00 | 823 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 279.00 | | 8 799.00 | 376 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 020.00 | | 100 000.00 | 447 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625.00 | 16 798.00 | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 625.00 | 16 798.00 | | 8 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VC Groupe et associés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 343.00 | 11 531.00 | 48 710.00 | 112 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VP Divers | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 016.00 | 93 496.00 | 106 520.00 | 200 016.00 |
VW T.V.A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 222.00 | 112 410.00 | 48 710.00 | 213 222.00 |