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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 1 881.00 | 1 529.00 | 3 411.00 |
AP Constructions | 963 603.00 | 76 064.00 | 887 538.00 | 963 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 778.00 | 85 013.00 | 107 764.00 | 192 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 924.00 | | 110 924.00 | 110 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701 790.00 | | 701 790.00 | 701 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 463.00 | 162 960.00 | 2 040 503.00 | 2 203 463.00 |
BT Marchandises | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 166.00 | | 85 166.00 | 85 166.00 |
BZ Autres créances | 81 426.00 | | 81 426.00 | 81 426.00 |
CF Disponibilités | 2 778 445.00 | | 2 778 445.00 | 2 778 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 973.00 | | 2 962 973.00 | 2 962 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 436.00 | 162 960.00 | 5 003 476.00 | 5 166 436.00 |
CU Autres participations | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 232.00 | 301 232.00 | | 301 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 016 606.00 | 627 935.00 | | 3 016 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 825.00 | 2 388 671.00 | | -95 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 013.00 | 3 977 838.00 | | 3 882 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 166.00 | 1 165 630.00 | | 875 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 485.00 | 484 943.00 | | 104 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 239.00 | 81 643.00 | | 20 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 949.00 | 112 614.00 | | 66 949.00 |
EA Autres dettes | 38 150.00 | 30 461.00 | | 38 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 472.00 | 54 130.00 | | 16 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 463.00 | 1 929 423.00 | | 1 121 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 476.00 | 5 907 262.00 | | 5 003 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
FG Production vendue services | 157 962.00 | | 157 962.00 | 157 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 917.00 | | 179 917.00 | 179 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 860.00 | 4 564 651.00 | | 45 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 860.00 | 4 577 151.00 | | 45 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472.00 | 2 093 845.00 | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 2 093 845.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 387.00 | 2 483 306.00 | | 44 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 289.00 | 5 157 218.00 | | 239 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 114.00 | 2 768 547.00 | | 335 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 825.00 | 2 388 671.00 | | -95 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 781.00 | | 191 682.00 | 2 024 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | 9 700.00 | 2 203 463.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 9 700.00 | 1 161 332.00 | 3 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 999.00 | | 78 332.00 | 1 095 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 370.00 | | 113 349.00 | 925 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 393.00 | 64 795.00 | 8 228.00 | 106 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 875.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 385.00 | 63 920.00 | 8 228.00 | 105 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 924.00 | | 110 924.00 | 110 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701 790.00 | | 701 790.00 | 701 790.00 |
UX Autres créances clients | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 167.00 | 142 078.00 | 516 526.00 | 875 167.00 |
VI Groupe et associés | 104 485.00 | 104 485.00 | | 104 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 578.00 | | | 291 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 180.00 | 167 466.00 | 812 714.00 | 980 180.00 |
VW T.V.A. | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 464.00 | 388 375.00 | 516 526.00 | 1 121 464.00 |