| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 2 696.00 | 715.00 | 3 411.00 |
AP Constructions | 963 603.00 | 102 224.00 | 861 379.00 | 963 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 778.00 | 122 338.00 | 70 440.00 | 192 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 495.00 | | 25 496.00 | 25 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 306.00 | | 140 306.00 | 140 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 038.00 | | 2 039.00 | 2 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 623.00 | 227 259.00 | 1 326 365.00 | 1 553 623.00 |
BT Marchandises | 10 701.00 | 5 820.00 | 4 881.00 | 10 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
BZ Autres créances | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CF Disponibilités | 2 990 844.00 | | 2 990 845.00 | 2 990 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 722.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 871.00 | 5 820.00 | 3 030 052.00 | 3 035 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 495.00 | 233 079.00 | 4 356 416.00 | 4 589 495.00 |
CU Autres participations | 224 200.00 | | 224 200.00 | 224 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 232.00 | 301 232.00 | | 301 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 820 781.00 | 3 016 606.00 | | 2 820 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 275.00 | -95 825.00 | | -151 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 737.00 | 3 882 013.00 | | 3 630 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 795.00 | 875 166.00 | | 574 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 484.00 | 104 485.00 | | 61 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 375.00 | 20 239.00 | | 14 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 191.00 | 66 949.00 | | 36 191.00 |
EA Autres dettes | 13 136.00 | 38 150.00 | | 13 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 696.00 | 16 472.00 | | 25 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 678.00 | 1 121 463.00 | | 725 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 416.00 | 5 003 476.00 | | 4 356 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
FG Production vendue services | 104 622.00 | | 104 622.00 | 104 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 287.00 | | 120 287.00 | 120 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | 45 860.00 | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | 45 860.00 | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | 1 472.00 | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 948.00 | 1 472.00 | | 702 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948.00 | 44 387.00 | | -2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 354.00 | 239 289.00 | | 843 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 630.00 | 335 114.00 | | 994 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 275.00 | -95 825.00 | | -151 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 463.00 | | 50 160.00 | 2 203 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 368 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 1 553 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 332.00 | | 20 545.00 | 1 161 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 720.00 | | 29 615.00 | 1 038 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 960.00 | 64 299.00 | | 162 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 814.00 | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 078.00 | 63 485.00 | | 161 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 306.00 | | 140 306.00 | 140 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 795.00 | 102 350.00 | 311 223.00 | 574 795.00 |
VI Groupe et associés | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 371.00 | | | 300 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 422.00 | 34 325.00 | 142 096.00 | 176 422.00 |
VW T.V.A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 679.00 | 253 234.00 | 311 223.00 | 725 679.00 |