| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 962 114.00 | 15 776.00 | 946 337.00 | 962 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 298.00 | 11 711.00 | 22 587.00 | 34 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 477.00 | 27 488.00 | 2 528 989.00 | 2 556 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
BZ Autres créances | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CF Disponibilités | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 914.00 | | 200 914.00 | 200 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 391.00 | 27 488.00 | 2 729 903.00 | 2 757 391.00 |
CU Autres participations | 1 557 194.00 | | 1 557 194.00 | 1 557 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 232.00 | | | 301 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 224 195.00 | 200 069.00 | | 224 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 848.00 | 24 125.00 | | 132 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 275.00 | 884 195.00 | | 1 318 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 552.00 | 326 843.00 | | 1 211 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 320.00 | 53 517.00 | | 40 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 028.00 | 19 493.00 | | 20 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 399.00 | 36 321.00 | | 28 399.00 |
EA Autres dettes | 53 339.00 | 78.00 | | 53 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 987.00 | 51 933.00 | | 57 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 627.00 | 488 188.00 | | 1 411 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 903.00 | 1 372 383.00 | | 2 729 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 359.00 | | 504 359.00 | 504 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 359.00 | | 504 359.00 | 504 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | 4 961.00 | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 261.00 | | | 361 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 725.00 | 4 961.00 | | 362 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 191.00 | 1 226.00 | | 18 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 804.00 | | | 323 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 995.00 | 1 226.00 | | 341 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 730.00 | 3 735.00 | | 20 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 287.00 | 445 312.00 | | 991 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 438.00 | 421 187.00 | | 858 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 848.00 | 24 125.00 | | 132 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 290.00 | | 1 825 684.00 | 1 239 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | 127 262.00 | 1 560 064.00 | 13 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 494 996.00 | 2 556 478.00 | 13 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 734.00 | 996 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 420.00 | | 931 728.00 | 432 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 870.00 | | 893 956.00 | 806 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 086.00 | 28 594.00 | 45 192.00 | 44 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 086.00 | 28 594.00 | 45 192.00 | 44 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 793.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 119.00 | 165 088.00 | 637 717.00 | 1 210 119.00 |
VI Groupe et associés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 462.00 | | | 221 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VP Divers | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 742.00 | 85 872.00 | 2 870.00 | 88 742.00 |
VW T.V.A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 628.00 | 366 598.00 | 637 717.00 | 1 411 628.00 |