| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 412 737.00 | 32 425.00 | 380 311.00 | 412 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 682.00 | 11 660.00 | 8 022.00 | 19 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | 5 000.00 | 8 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 289.00 | 49 085.00 | 1 190 203.00 | 1 239 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 162.00 | | 108 162.00 | 108 162.00 |
BZ Autres créances | 18 522.00 | 4 793.00 | 13 729.00 | 18 522.00 |
CF Disponibilités | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 972.00 | 4 793.00 | 182 179.00 | 186 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 262.00 | 53 879.00 | 1 372 383.00 | 1 426 262.00 |
CU Autres participations | 790 500.00 | | 790 500.00 | 790 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 27 605.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 200 069.00 | 138 596.00 | | 200 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 125.00 | 93 868.00 | | 24 125.00 |
DL TOTAL (I) | 884 195.00 | 860 069.00 | | 884 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 843.00 | 112 366.00 | | 326 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 493.00 | 26 606.00 | | 19 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 321.00 | 20 148.00 | | 36 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 880.00 | | |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 933.00 | 48 221.00 | | 51 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 188.00 | 213 221.00 | | 488 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 383.00 | 1 073 291.00 | | 1 372 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 925.00 | | 429 925.00 | 429 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 925.00 | | 429 925.00 | 429 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 961.00 | 11.00 | | 4 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 961.00 | 11.00 | | 4 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 735.00 | 11.00 | | 3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 312.00 | 468 267.00 | | 445 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 187.00 | 374 398.00 | | 421 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 125.00 | 93 868.00 | | 24 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 098.00 | | 412 092.00 | 932 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 806 870.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 900.00 | | 1 239 290.00 | 104 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | | 432 420.00 | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 078.00 | | 52 242.00 | 385 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 020.00 | | 359 850.00 | 547 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 423.00 | 18 663.00 | | 25 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 423.00 | 18 663.00 | | 25 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 793.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 793.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 108 163.00 | | | 108 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 904.00 | 46 715.00 | 186 544.00 | 325 904.00 |
VI Groupe et associés | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VP Divers | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 924.00 | 127 554.00 | 16 370.00 | 143 924.00 |
VW T.V.A. | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 188.00 | 208 999.00 | 186 544.00 | 488 188.00 |