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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 320.00 | | 241 320.00 | 241 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 286.00 | 152 749.00 | 50 537.00 | 203 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 869.00 | 197 616.00 | 57 253.00 | 254 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 579.00 | 351 034.00 | 349 545.00 | 700 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 336.00 | 47 174.00 | 296 162.00 | 343 336.00 |
BZ Autres créances | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
CF Disponibilités | 480 573.00 | | 480 573.00 | 480 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 066.00 | 398 208.00 | 1 764 858.00 | 2 163 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -18 993.00 | 22 010.00 | | -18 993.00 |
230 Autres produits | 13 904.00 | 13 144.00 | | 13 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 213 892.00 | 1 922 794.00 | | 2 213 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 664 445.00 | 604 625.00 | | 664 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 373.00 | 14 774.00 | | -3 373.00 |
242 Autres charges externes. | 599 753.00 | 354 310.00 | | 599 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 444.00 | 12 941.00 | | 10 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 500 045.00 | 530 178.00 | | 500 045.00 |
252 Charges sociales | 154 413.00 | 130 523.00 | | 154 413.00 |
262 Autres charges | 572.00 | 3.00 | | 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 249 834.00 | 241 847.00 | | 249 834.00 |
280 Produits financiers | 14 162.00 | 15 578.00 | | 14 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 375.00 | 14 862.00 | | 9 375.00 |
294 Charges financières | 3 407.00 | 4 031.00 | | 3 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 630.00 | 5 794.00 | | 6 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76 021.00 | 75 333.00 | | 76 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 312.00 | 187 129.00 | | 187 312.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 871 787.00 | 884 658.00 | | 871 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 312.00 | 187 129.00 | | 187 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 099.00 | 1 126 787.00 | | 1 314 099.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 532.00 | 127 923.00 | | 90 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 740.00 | 125 440.00 | | 134 740.00 |
EA Autres dettes | 12 142.00 | 30 260.00 | | 12 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 514.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 858.00 | 1 752 092.00 | | 1 764 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 860.00 | 37 759.00 | 14 585.00 | 327 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 740.00 | 134 740.00 | | 134 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 758.00 | 430 209.00 | 20 549.00 | 450 758.00 |