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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 241 320.00 | | 241 320.00 | 241 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 900.00 | 182 207.00 | 19 693.00 | 201 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 835.00 | 207 060.00 | 50 775.00 | 257 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 159.00 | 389 936.00 | 312 223.00 | 702 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
BN En cours de production de biens | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 521.00 | 50 992.00 | 379 530.00 | 430 521.00 |
BZ Autres créances | 85 884.00 | | 85 884.00 | 85 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 210.00 | | 568 210.00 | 568 210.00 |
CF Disponibilités | 653 717.00 | | 653 717.00 | 653 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 865.00 | 50 992.00 | 1 787 873.00 | 1 838 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 024.00 | 440 928.00 | 2 100 096.00 | 2 541 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 085.00 | 1 089 496.00 | | 1 218 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 646.00 | 158 589.00 | | 60 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 730.00 | 1 523 085.00 | | 1 553 730.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 694.00 | 17 456.00 | | 34 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 734.00 | 89 034.00 | | 134 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 885.00 | 171 781.00 | | 189 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 860.00 | 168 382.00 | | 145 860.00 |
EA Autres dettes | 41 192.00 | 32 695.00 | | 41 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 366.00 | 479 348.00 | | 546 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 096.00 | 2 002 433.00 | | 2 100 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 947.00 | 473 084.00 | | 511 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 894.00 | | 38 415.00 | 701 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 151.00 | 702 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 151.00 | 459 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 989.00 | | | 241 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 470.00 | | 38 415.00 | 459 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 415.00 | 26 672.00 | 38 151.00 | 401 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 746.00 | 26 672.00 | 38 151.00 | 400 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 709.00 | 2 606.00 | 1 323.00 | 49 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 709.00 | 2 606.00 | 1 323.00 | 49 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 709.00 | 2 606.00 | 1 323.00 | 49 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 606.00 | 1 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 885.00 | 189 885.00 | | 189 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 126.00 | 59 126.00 | | 59 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 375 695.00 | 375 695.00 | | 375 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
VB T. V. A. | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 624.00 | 20 205.00 | 14 419.00 | 34 624.00 |
VI Groupe et associés | 134 734.00 | 114 734.00 | 20 000.00 | 134 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 795.00 | 497 714.00 | 55 081.00 | 552 795.00 |
VW T.V.A. | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 366.00 | 511 947.00 | 34 419.00 | 546 366.00 |