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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 241 320.00 | | 241 320.00 | 241 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 191.00 | 195 726.00 | 1 465.00 | 197 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 263.00 | 216 467.00 | 63 796.00 | 280 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 878.00 | 412 862.00 | 307 016.00 | 719 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 594.00 | | 183 594.00 | 183 594.00 |
BN En cours de production de biens | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 751.00 | 46 787.00 | 323 964.00 | 370 751.00 |
BZ Autres créances | 118 584.00 | | 118 584.00 | 118 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 212.00 | | 460 212.00 | 460 212.00 |
CF Disponibilités | 1 050 360.00 | | 1 050 360.00 | 1 050 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 843.00 | 46 787.00 | 2 196 056.00 | 2 242 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 721.00 | 459 649.00 | 2 503 072.00 | 2 962 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 312 722.00 | 1 246 498.00 | | 1 312 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 905.00 | 101 623.00 | | 57 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 627.00 | 1 623 122.00 | | 1 645 627.00 |
DP Provisions pour risques | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 562.00 | 169 278.00 | | 66 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 436.00 | 178 736.00 | | 215 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 129.00 | 228 762.00 | | 325 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 422.00 | 174 693.00 | | 166 422.00 |
EA Autres dettes | 61 294.00 | 52 464.00 | | 61 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 843.00 | 803 933.00 | | 834 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 072.00 | 2 449 657.00 | | 2 503 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 436.00 | | | 215 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 999.00 | | 41 814.00 | 705 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 936.00 | 719 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 936.00 | 477 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 989.00 | | | 241 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 575.00 | | 41 814.00 | 463 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 920.00 | 22 155.00 | 19 213.00 | 409 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 251.00 | 22 155.00 | 19 213.00 | 409 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
6T Sur comptes clients | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 129.00 | 325 129.00 | | 325 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 712.00 | 70 712.00 | | 70 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 320 454.00 | 320 454.00 | | 320 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
VB T. V. A. | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 562.00 | 23 034.00 | 43 528.00 | 66 562.00 |
VI Groupe et associés | 215 436.00 | 215 436.00 | | 215 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 361.00 | 471 064.00 | 50 297.00 | 521 361.00 |
VW T.V.A. | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 843.00 | 791 315.00 | 43 528.00 | 834 843.00 |