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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 241 320.00 | | 241 320.00 | 241 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 191.00 | 192 830.00 | 4 360.00 | 197 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 384.00 | 216 421.00 | 49 964.00 | 266 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 999.00 | 409 920.00 | 296 079.00 | 705 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 749.00 | | 107 749.00 | 107 749.00 |
BN En cours de production de biens | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 509.00 | 46 787.00 | 313 722.00 | 360 509.00 |
BZ Autres créances | 54 771.00 | | 54 771.00 | 54 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 151.00 | | 491 151.00 | 491 151.00 |
CF Disponibilités | 1 142 356.00 | | 1 142 356.00 | 1 142 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 365.00 | 46 787.00 | 2 153 578.00 | 2 200 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 364.00 | 456 707.00 | 2 449 657.00 | 2 906 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 498.00 | 1 247 330.00 | | 1 246 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 623.00 | 33 368.00 | | 101 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 122.00 | 1 555 698.00 | | 1 623 122.00 |
DP Provisions pour risques | 22 602.00 | 11 000.00 | | 22 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 602.00 | 11 000.00 | | 22 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 278.00 | 29 854.00 | | 169 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 736.00 | 124 512.00 | | 178 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 762.00 | 115 477.00 | | 228 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 693.00 | 121 353.00 | | 174 693.00 |
EA Autres dettes | 52 464.00 | 36 363.00 | | 52 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 933.00 | 427 559.00 | | 803 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 657.00 | 1 994 257.00 | | 2 449 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 834.00 | 418 284.00 | | 680 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 762.00 | | 2 540.00 | 710 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 303.00 | 705 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 303.00 | 463 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 989.00 | | | 241 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 338.00 | | 2 540.00 | 468 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 304.00 | 22 919.00 | 7 303.00 | 394 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 635.00 | 22 919.00 | 7 303.00 | 393 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 11 602.00 | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 371.00 | | 2 584.00 | 49 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 371.00 | | 2 584.00 | 49 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 371.00 | 11 602.00 | 2 584.00 | 60 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 602.00 | 2 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 762.00 | 228 762.00 | | 228 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 971.00 | 21 971.00 | 1.00 | 21 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 310 212.00 | 310 212.00 | | 310 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
VB T. V. A. | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 275.00 | 86 176.00 | 83 099.00 | 169 275.00 |
VI Groupe et associés | 178 736.00 | 138 736.00 | 40 000.00 | 178 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 092.00 | 400 540.00 | 50 552.00 | 451 092.00 |
VW T.V.A. | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 933.00 | 680 834.00 | 123 099.00 | 803 933.00 |