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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 241 320.00 | | 241 320.00 | 241 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 886.00 | 165 438.00 | 37 448.00 | 202 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 082.00 | 220 803.00 | 36 279.00 | 257 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 392.00 | 386 910.00 | 315 481.00 | 702 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 879.00 | 46 045.00 | 544 834.00 | 590 879.00 |
BZ Autres créances | 116 488.00 | | 116 488.00 | 116 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
CF Disponibilités | 342 695.00 | | 342 695.00 | 342 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 367.00 | 46 045.00 | 1 642 322.00 | 1 688 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 759.00 | 432 955.00 | 1 957 803.00 | 2 390 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 969 553.00 | 871 787.00 | | 969 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 193.00 | 187 312.00 | | 150 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 746.00 | 1 314 099.00 | | 1 394 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 312.00 | 90 532.00 | | 32 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 274.00 | 60 049.00 | | 60 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 925.00 | 137 653.00 | | 233 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 055.00 | 153 295.00 | | 190 055.00 |
EA Autres dettes | 38 439.00 | 29 989.00 | | 38 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 058.00 | 471 518.00 | | 563 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 803.00 | 1 785 617.00 | | 1 957 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 531.00 | 430 209.00 | | 556 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 579.00 | | 3 328.00 | 700 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 702 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 459 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 989.00 | | | 241 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 155.00 | | 3 328.00 | 458 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 034.00 | 37 391.00 | 1 515.00 | 351 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 365.00 | 37 391.00 | 1 515.00 | 350 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 174.00 | | 1 129.00 | 47 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 174.00 | | 1 129.00 | 47 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 174.00 | | 1 129.00 | 47 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 925.00 | 233 925.00 | | 233 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 541 475.00 | 541 475.00 | | 541 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
VB T. V. A. | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 549.00 | 14 022.00 | 6 527.00 | 20 549.00 |
VI Groupe et associés | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 983.00 | | | 69 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
VP Divers | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 497.00 | 739 242.00 | 255.00 | 739 497.00 |
VW T.V.A. | 98 419.00 | 98 419.00 | | 98 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 058.00 | 556 531.00 | 6 527.00 | 563 058.00 |