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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 560.00 | 263.00 | 3 296.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 695.00 | 55 590.00 | 105.00 | 55 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 531.00 | 56 329.00 | 6 202.00 | 62 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
BN En cours de production de biens | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 090.00 | 82 306.00 | 206 784.00 | 289 090.00 |
BZ Autres créances | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 344.00 | 743.00 | 24 601.00 | 25 344.00 |
CF Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 650.00 | 83 049.00 | 403 601.00 | 486 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 181.00 | 139 378.00 | 409 803.00 | 549 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 87 562.00 | | | 87 562.00 |
DH Report à nouveau | -111 479.00 | | | -111 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
DL TOTAL (I) | 109 437.00 | | | 109 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 884.00 | | | 95 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
EA Autres dettes | 84 058.00 | | | 84 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 366.00 | | | 300 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 803.00 | | | 409 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 059.00 | | | 270 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 531.00 | | 3 000.00 | 59 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 255.00 | | 3 000.00 | 56 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 615.00 | 3 713.00 | | 52 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 139.00 | 3 713.00 | | 52 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 884.00 | 95 884.00 | | 95 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 057.00 | 84 057.00 | | 84 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 198 590.00 | | | 198 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 498.00 | | | 90 498.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 058.00 | 27 751.00 | 29 654.00 | 58 058.00 |
VI Groupe et associés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 273.00 | 255 975.00 | 93 298.00 | 349 273.00 |
VW T.V.A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 366.00 | 270 059.00 | 29 654.00 | 300 366.00 |