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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060.00 | 3 570.00 | 490.00 | 4 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 976.00 | 83 137.00 | 22 839.00 | 105 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 312.00 | 87 183.00 | 26 128.00 | 113 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 274.00 | | 80 274.00 | 80 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 007.00 | 26 368.00 | 54 639.00 | 81 007.00 |
BZ Autres créances | 72 431.00 | | 72 431.00 | 72 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 344.00 | 464.00 | 24 880.00 | 25 344.00 |
CF Disponibilités | 284 327.00 | | 284 327.00 | 284 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 592.00 | 26 832.00 | 518 760.00 | 545 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 904.00 | 114 015.00 | 544 888.00 | 658 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
DL TOTAL (I) | 186 087.00 | | | 186 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 026.00 | | | 113 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
EA Autres dettes | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 801.00 | | | 358 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 888.00 | | | 544 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 801.00 | | | 358 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 811.00 | | 500.00 | 112 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 535.00 | | 500.00 | 109 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 877.00 | 11 305.00 | | 75 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 401.00 | 11 305.00 | | 75 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 915.00 | 130 915.00 | | 130 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 446.00 | 155 646.00 | 2 800.00 | 158 446.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 801.00 | 358 801.00 | | 358 801.00 |