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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 560.00 | 1 153.00 | 2 407.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 531.00 | 57 324.00 | 5 207.00 | 62 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 391.00 | | 144 391.00 | 144 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 392.00 | 90 246.00 | 78 145.00 | 168 392.00 |
BZ Autres créances | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
CF Disponibilités | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 499.00 | 90 246.00 | 368 253.00 | 458 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 030.00 | 147 571.00 | 373 460.00 | 521 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 702.00 | | | 106 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 87 562.00 | | | 87 562.00 |
DH Report à nouveau | -38 626.00 | | | -38 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
DL TOTAL (I) | 164 167.00 | | | 164 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
EA Autres dettes | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 292.00 | | | 209 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 460.00 | | | 373 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 102.00 | | | 186 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 329.00 | 995.00 | | 56 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 853.00 | 995.00 | | 55 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 701.00 | | | 106 701.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 340.00 | 7 150.00 | 23 190.00 | 30 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 561.00 | 128 059.00 | 109 501.00 | 237 561.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 292.00 | 186 101.00 | 23 190.00 | 209 292.00 |