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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 976.00 | 71 842.00 | 34 134.00 | 105 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 812.00 | 75 878.00 | 36 934.00 | 112 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 855.00 | | 93 855.00 | 93 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 747.00 | 19 686.00 | 107 061.00 | 126 747.00 |
BZ Autres créances | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 344.00 | 306.00 | 25 038.00 | 25 344.00 |
CF Disponibilités | 358 188.00 | | 358 188.00 | 358 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 557.00 | 19 993.00 | 619 565.00 | 639 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 369.00 | 95 870.00 | 656 499.00 | 752 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 163 562.00 | | | 163 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 867.00 | | | 116 867.00 |
DL TOTAL (I) | 340 929.00 | | | 340 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 089.00 | | | 90 089.00 |
EA Autres dettes | 121 090.00 | | | 121 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 570.00 | | | 315 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 499.00 | | | 656 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 918.00 | | | 314 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 311.00 | | 25 500.00 | 87 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 035.00 | | 25 500.00 | 84 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 394.00 | 11 483.00 | | 64 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 918.00 | 11 483.00 | | 63 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 932.00 | 74 932.00 | | 74 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 090.00 | 121 090.00 | | 121 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 105 047.00 | 105 047.00 | | 105 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 368.00 | 7 716.00 | 652.00 | 8 368.00 |
VI Groupe et associés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 970.00 | 140 470.00 | 24 500.00 | 164 970.00 |
VW T.V.A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 569.00 | 314 917.00 | 652.00 | 315 569.00 |