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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 559.00 | 2 932.00 | 627.00 | 3 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 475.00 | 60 985.00 | 19 489.00 | 80 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 311.00 | 64 394.00 | 22 916.00 | 87 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 798.00 | | 112 798.00 | 112 798.00 |
BN En cours de production de biens | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 194.00 | 38 370.00 | 108 824.00 | 147 194.00 |
BZ Autres créances | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 344.00 | 153.00 | 25 190.00 | 25 344.00 |
CF Disponibilités | 222 445.00 | | 222 445.00 | 222 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 306.00 | 38 523.00 | 535 782.00 | 574 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 617.00 | 102 918.00 | 558 699.00 | 661 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 117 045.00 | 103 667.00 | | 117 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 516.00 | 13 377.00 | | 46 516.00 |
DL TOTAL (I) | 224 061.00 | 177 545.00 | | 224 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 879.00 | 23 190.00 | | 15 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669.00 | 90.00 | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 597.00 | 83 201.00 | | 109 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 518.00 | 36 586.00 | | 35 518.00 |
EA Autres dettes | 168 972.00 | 83 070.00 | | 168 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 637.00 | 226 139.00 | | 334 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 699.00 | 403 684.00 | | 558 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 637.00 | 210 260.00 | | 334 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 917.00 | | 23 394.00 | 63 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 641.00 | | 23 394.00 | 60 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 219.00 | 6 174.00 | | 58 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 743.00 | 6 174.00 | | 57 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 597.00 | 109 597.00 | | 109 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 972.00 | 168 972.00 | | 168 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 104 942.00 | 104 942.00 | | 104 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VI Groupe et associés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 450.00 | 160 398.00 | 45 052.00 | 205 450.00 |
VW T.V.A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 637.00 | 334 637.00 | | 334 637.00 |