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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 336.00 | 28 142.00 | 96 194.00 | 124 336.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 530.00 | 28 656.00 | 101 874.00 | 130 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 229.00 | | 431 229.00 | 431 229.00 |
CF Disponibilités | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 430.00 | | 603 430.00 | 603 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 960.00 | 28 656.00 | 705 303.00 | 733 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
DH Report à nouveau | 153 613.00 | 108 133.00 | | 153 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 191.00 | 70 480.00 | | -88 191.00 |
DL TOTAL (I) | 80 872.00 | 194 063.00 | | 80 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 052.00 | 188 065.00 | | 269 052.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 2 261.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 431.00 | 445 730.00 | | 624 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 303.00 | 639 793.00 | | 705 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 619.00 | | 2 199 619.00 | 2 199 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 619.00 | | 2 199 619.00 | 2 199 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 10 955.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 968.00 | 10 955.00 | | 4 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 607.00 | 2 958.00 | | 62 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 515.00 | 2 958.00 | | 67 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 547.00 | 7 997.00 | | -62 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 862.00 | 10 967.00 | | -7 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 052.00 | 2 142 712.00 | | 2 316 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 243.00 | 2 072 232.00 | | 2 404 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 191.00 | 70 480.00 | | -88 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 791.00 | 37 180.00 | | 19 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 052.00 | 269 052.00 | | 269 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 850.00 | 599 170.00 | 5 680.00 | 604 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 431.00 | 624 431.00 | | 624 431.00 |