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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 063.00 | 18 670.00 | 393.00 | 19 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 343.00 | 49 294.00 | 25 050.00 | 74 343.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 757.00 | 69 294.00 | 29 463.00 | 98 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 170.00 | | 385 170.00 | 385 170.00 |
BZ Autres créances | 104 397.00 | | 104 397.00 | 104 397.00 |
CF Disponibilités | 117 216.00 | | 117 216.00 | 117 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 784.00 | | 606 784.00 | 606 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 541.00 | 69 294.00 | 636 247.00 | 705 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
DH Report à nouveau | -196 214.00 | -24 888.00 | | -196 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 209.00 | -171 325.00 | | -104 209.00 |
DL TOTAL (I) | -284 973.00 | -180 764.00 | | -284 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 685.00 | 232 678.00 | | 195 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 219.00 | 322 602.00 | | 468 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 497.00 | 220 382.00 | | 234 497.00 |
EA Autres dettes | 22 820.00 | 21 280.00 | | 22 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 220.00 | 796 942.00 | | 921 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 247.00 | 616 178.00 | | 636 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 219.00 | 468 219.00 | | 468 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 496.00 | 234 496.00 | | 234 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 685.00 | 195 685.00 | | 195 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 568.00 | 489 568.00 | | 489 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 588.00 | 489 568.00 | 4 020.00 | 493 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 220.00 | 921 220.00 | | 921 220.00 |