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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 715.00 | 9 653.00 | 8 062.00 | 17 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 893.00 | 36 178.00 | 112 715.00 | 148 893.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 968.00 | 47 162.00 | 126 807.00 | 173 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 173.00 | | 636 173.00 | 636 173.00 |
BZ Autres créances | 140 140.00 | | 140 140.00 | 140 140.00 |
CF Disponibilités | 90 571.00 | | 90 571.00 | 90 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 884.00 | | 866 884.00 | 866 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 853.00 | 47 162.00 | 993 691.00 | 1 040 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
DH Report à nouveau | 152 998.00 | 77 097.00 | | 152 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 380.00 | 75 900.00 | | 23 380.00 |
DL TOTAL (I) | 191 828.00 | 168 448.00 | | 191 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 770.00 | 66 622.00 | | 111 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 6 398.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 740.00 | 207 205.00 | | 276 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 424.00 | 319 271.00 | | 406 424.00 |
EA Autres dettes | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 863.00 | 599 496.00 | | 801 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 691.00 | 767 944.00 | | 993 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 460.00 | | 2 763 460.00 | 2 763 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 460.00 | | 2 763 460.00 | 2 763 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825.00 | 4 954.00 | | 2 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 33 667.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 825.00 | 38 621.00 | | 21 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 849.00 | 12 233.00 | | 17 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 417.00 | 34 574.00 | | 18 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 266.00 | 46 807.00 | | 36 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 441.00 | -8 186.00 | | -14 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 255.00 | 2 222 626.00 | | 2 785 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 875.00 | 2 146 725.00 | | 2 761 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 380.00 | 75 900.00 | | 23 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245.00 | 5 622.00 | | 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 740.00 | 276 740.00 | | 276 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 424.00 | 406 424.00 | | 406 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776 313.00 | 776 313.00 | | 776 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 343.00 | 776 313.00 | 6 030.00 | 782 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 863.00 | 801 863.00 | | 801 863.00 |