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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 063.00 | 14 443.00 | 4 620.00 | 19 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 076.00 | 59 717.00 | 93 359.00 | 153 076.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 389.00 | 75 491.00 | 103 898.00 | 179 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 966.00 | | 402 966.00 | 402 966.00 |
BZ Autres créances | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CF Disponibilités | 249 608.00 | | 249 608.00 | 249 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 605.00 | | 685 605.00 | 685 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 994.00 | 75 491.00 | 789 504.00 | 864 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
DH Report à nouveau | 176 378.00 | 152 998.00 | | 176 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 266.00 | 23 380.00 | | -201 266.00 |
DL TOTAL (I) | -9 438.00 | 191 828.00 | | -9 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 698.00 | 111 770.00 | | 268 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 698.00 | 276 740.00 | | 163 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 936.00 | 406 424.00 | | 344 936.00 |
EA Autres dettes | 21 611.00 | 5 457.00 | | 21 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 942.00 | 801 863.00 | | 798 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 504.00 | 993 691.00 | | 789 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 698.00 | 163 698.00 | | 163 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 936.00 | 344 936.00 | | 344 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 698.00 | 268 698.00 | | 268 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 998.00 | 435 998.00 | | 435 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 918.00 | 435 998.00 | 5 920.00 | 441 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 942.00 | 798 942.00 | 1.00 | 798 942.00 |