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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 1 059.00 | 272.00 | 1 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 715.00 | 5 062.00 | 12 653.00 | 17 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 516.00 | 66 458.00 | 47 058.00 | 113 516.00 |
BF Prêts | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 877.00 | 72 579.00 | 73 298.00 | 145 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 073.00 | | 480 073.00 | 480 073.00 |
BZ Autres créances | 189 280.00 | | 189 280.00 | 189 280.00 |
CF Disponibilités | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 646.00 | | 694 646.00 | 694 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 522.00 | 72 579.00 | 767 944.00 | 840 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
DH Report à nouveau | 77 097.00 | 65 422.00 | | 77 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 900.00 | 11 675.00 | | 75 900.00 |
DL TOTAL (I) | 168 448.00 | 92 547.00 | | 168 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 622.00 | 66 432.00 | | 66 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 205.00 | 241 417.00 | | 207 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 271.00 | 222 743.00 | | 319 271.00 |
EA Autres dettes | | 2 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 496.00 | 539 480.00 | | 599 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 944.00 | 632 028.00 | | 767 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 505.00 | | 2 183 505.00 | 2 183 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 505.00 | | 2 183 505.00 | 2 183 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 954.00 | 5 184.00 | | 4 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 667.00 | 2 500.00 | | 33 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 621.00 | 7 684.00 | | 38 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 233.00 | 3 455.00 | | 12 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 807.00 | 3 455.00 | | 46 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 186.00 | 4 229.00 | | -8 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 626.00 | 2 078 920.00 | | 2 222 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 725.00 | 2 067 245.00 | | 2 146 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 900.00 | 11 675.00 | | 75 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 622.00 | 10 932.00 | | 5 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 205.00 | 207 205.00 | | 207 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 271.00 | 319 271.00 | | 319 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 669.00 | 669 353.00 | 13 316.00 | 682 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 496.00 | 599 496.00 | | 599 496.00 |