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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 7 172.00 | 918.00 | 8 090.00 |
AH Fonds commercial | 176 014.00 | | 176 014.00 | 176 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 338.00 | 90 283.00 | 78 054.00 | 168 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 943.00 | 97 456.00 | 276 486.00 | 373 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 657.00 | 59 859.00 | 556 798.00 | 616 657.00 |
BZ Autres créances | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
CF Disponibilités | 332 795.00 | | 332 795.00 | 332 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 064.00 | 59 859.00 | 995 205.00 | 1 055 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 008.00 | 157 315.00 | 1 271 692.00 | 1 429 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
DG Autres réserves | 177 231.00 | | | 177 231.00 |
DH Report à nouveau | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 775.00 | | | 90 775.00 |
DL TOTAL (I) | 666 194.00 | | | 666 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 383.00 | | | 86 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 383.00 | | | 86 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 326.00 | | | 373 326.00 |
EA Autres dettes | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 115.00 | | | 519 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 692.00 | | | 1 271 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 418.00 | | | 478 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 365.00 | | 66 365.00 | 66 365.00 |
FG Production vendue services | 1 955 177.00 | 23 880.00 | 1 979 057.00 | 1 955 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 543.00 | 23 880.00 | 2 045 423.00 | 2 021 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 013.00 | |
GE Autres charges | | | 28 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 728.00 | | | 2 084 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 952.00 | | | 1 993 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 775.00 | | | 90 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 992.00 | | | 365 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 402.00 | | | 166 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 480.00 | 15 977.00 | | 81 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 2 793.00 | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 099.00 | 13 184.00 | | 77 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 370.00 | 24 013.00 | | 62 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 370.00 | 24 013.00 | | 62 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 327.00 | 373 327.00 | | 373 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
UX Autres créances clients | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616 658.00 | | | 616 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 182.00 | 15 485.00 | 40 306.00 | 56 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 769.00 | 650 616.00 | 93 153.00 | 743 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 115.00 | 478 418.00 | 40 306.00 | 519 115.00 |