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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 10 729.00 | 311.00 | 11 040.00 |
AH Fonds commercial | 176 014.00 | | 176 014.00 | 176 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 185.00 | 131 083.00 | 48 101.00 | 179 185.00 |
AX Avances et acomptes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 888.00 | 141 812.00 | 248 075.00 | 389 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 785.00 | 77 558.00 | 555 227.00 | 632 785.00 |
BZ Autres créances | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CF Disponibilités | 272 732.00 | | 272 732.00 | 272 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 110.00 | 77 558.00 | 902 552.00 | 980 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 998.00 | 219 371.00 | 1 150 627.00 | 1 369 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
DG Autres réserves | 192 464.00 | | | 192 464.00 |
DH Report à nouveau | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
DL TOTAL (I) | 668 852.00 | | | 668 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 540.00 | | | 317 540.00 |
EA Autres dettes | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 577.00 | | | 433 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 627.00 | | | 1 150 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 559.00 | | | 428 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 740.00 | | 2 148.00 | 387 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 055.00 | | | 187 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 185.00 | | 2 148.00 | 179 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 391.00 | 13 421.00 | | 128 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 746.00 | 983.00 | | 9 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 645.00 | 12 438.00 | | 118 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 698.00 | 3 459.00 | 10 959.00 | 55 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 920.00 | 27 638.00 | | 49 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 618.00 | 31 097.00 | 10 959.00 | 105 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 459.00 | 10 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 540.00 | 317 540.00 | | 317 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 632 786.00 | 534 878.00 | 97 908.00 | 632 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 794.00 | 10 776.00 | 5 018.00 | 15 794.00 |
VI Groupe et associés | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 261.00 | 605 853.00 | 119 408.00 | 725 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 577.00 | 428 559.00 | 5 018.00 | 433 577.00 |