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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 503.00 | 11 489.00 | 1 014.00 | 12 503.00 |
AH Fonds commercial | 176 014.00 | | 176 014.00 | 176 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 615.00 | 143 755.00 | 46 859.00 | 190 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 632.00 | 155 244.00 | 245 387.00 | 400 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 936.00 | 81 589.00 | 594 347.00 | 675 936.00 |
BZ Autres créances | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CF Disponibilités | 686 373.00 | | 686 373.00 | 686 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 954.00 | 81 589.00 | 1 322 364.00 | 1 403 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 586.00 | 236 834.00 | 1 567 752.00 | 1 804 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 193 171.00 | | | 193 171.00 |
DH Report à nouveau | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
DL TOTAL (I) | 662 518.00 | | | 662 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 909.00 | | | 369 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 922.00 | | | 342 922.00 |
EA Autres dettes | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 159.00 | | | 846 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 752.00 | | | 1 567 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 120.00 | | | 837 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 888.00 | 12 892.00 | | 389 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 400 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 190 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 055.00 | 1 462.00 | | 187 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 333.00 | 11 430.00 | | 181 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 813.00 | 13 432.00 | | 141 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 729.00 | 760.00 | | 10 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 083.00 | 12 672.00 | | 131 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 198.00 | 10 877.00 | | 48 198.00 |
6T Sur comptes clients | 77 558.00 | 4 031.00 | | 77 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 558.00 | 4 031.00 | | 77 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 756.00 | 14 908.00 | | 125 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 922.00 | 342 922.00 | | 342 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 675 937.00 | 578 029.00 | 97 908.00 | 675 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 610.00 | 360 572.00 | 9 039.00 | 369 610.00 |
VI Groupe et associés | 66 187.00 | 66 187.00 | | 66 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 985.00 | 616 577.00 | 119 408.00 | 735 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 159.00 | 837 120.00 | 9 039.00 | 846 159.00 |