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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 9 746.00 | 1 294.00 | 11 040.00 |
AH Fonds commercial | 176 014.00 | | 176 014.00 | 176 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 185.00 | 118 645.00 | 60 539.00 | 179 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 740.00 | 128 391.00 | 259 348.00 | 387 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 471.00 | 49 920.00 | 510 551.00 | 560 471.00 |
BZ Autres créances | 119 332.00 | | 119 332.00 | 119 332.00 |
CF Disponibilités | 319 819.00 | | 319 819.00 | 319 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 343.00 | 49 920.00 | 991 423.00 | 1 041 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 083.00 | 178 311.00 | 1 250 771.00 | 1 429 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
DG Autres réserves | 190 356.00 | | | 190 356.00 |
DH Report à nouveau | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
DL TOTAL (I) | 665 617.00 | | | 665 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 597.00 | | | 384 597.00 |
EA Autres dettes | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 456.00 | | | 529 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 771.00 | | | 1 250 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 662.00 | | | 513 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 276.00 | | | 383 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 721.00 | | | 174 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 695.00 | 14 696.00 | | 113 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 669.00 | 1 077.00 | | 8 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 027.00 | 13 619.00 | | 105 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 388.00 | 2 635.00 | 17 325.00 | 70 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 388.00 | 2 635.00 | 17 325.00 | 70 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 533.00 | 62 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 333.00 | 119 333.00 | | 119 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 389.00 | 12 595.00 | 15 794.00 | 28 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VP Divers | 560 472.00 | 560 472.00 | | 560 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 597.00 | 384 597.00 | | 384 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 023.00 | 721 523.00 | 21 500.00 | 743 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 456.00 | 513 662.00 | 15 794.00 | 529 456.00 |