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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 8 668.00 | 2 372.00 | 11 040.00 |
AH Fonds commercial | 176 014.00 | | 176 014.00 | 176 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 721.00 | 105 026.00 | 69 694.00 | 174 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 275.00 | 113 695.00 | 269 580.00 | 383 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 404.00 | 83 051.00 | 547 352.00 | 630 404.00 |
BZ Autres créances | 88 585.00 | | 88 585.00 | 88 585.00 |
CF Disponibilités | 316 585.00 | | 316 585.00 | 316 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 536.00 | 83 051.00 | 985 485.00 | 1 068 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 812.00 | 196 747.00 | 1 255 065.00 | 1 451 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 336.00 | | | 104 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
DG Autres réserves | 182 947.00 | | | 182 947.00 |
DH Report à nouveau | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 409.00 | | | 96 409.00 |
DL TOTAL (I) | 682 083.00 | | | 682 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 995.00 | | | 365 995.00 |
EA Autres dettes | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 594.00 | | | 502 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 065.00 | | | 1 255 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 205.00 | | | 474 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 943.00 | | | 373 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 338.00 | | | 168 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 456.00 | 16 239.00 | | 97 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 173.00 | 1 496.00 | | 7 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 284.00 | 14 743.00 | | 90 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 383.00 | 2 501.00 | 18 496.00 | 86 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 383.00 | 2 501.00 | 18 496.00 | 86 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 501.00 | 18 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 630 405.00 | | | 630 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 697.00 | 12 308.00 | 28 389.00 | 40 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VP Divers | 88 586.00 | | | 88 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 996.00 | 365 996.00 | | 365 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 452.00 | 647 616.00 | 125 836.00 | 773 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 594.00 | 474 205.00 | 28 389.00 | 502 594.00 |