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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 188.00 | 461.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 514.00 | | 1 150 514.00 | 1 150 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 060.00 | 3 474.00 | 8 585.00 | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 276.00 | 21 032.00 | 56 243.00 | 77 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 516.00 | 24 696.00 | 1 215 820.00 | 1 240 516.00 |
BT Marchandises | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
BZ Autres créances | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
CF Disponibilités | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 505.00 | | 199 505.00 | 199 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 021.00 | 24 696.00 | 1 415 325.00 | 1 440 021.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 382 603.00 | 298 190.00 | | 382 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 124.00 | 101 412.00 | | 107 124.00 |
DL TOTAL (I) | 731 727.00 | 641 603.00 | | 731 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 887.00 | 651 329.00 | | 547 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 1 986.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 182.00 | 64 948.00 | | 75 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 036.00 | 36 988.00 | | 27 036.00 |
EA Autres dettes | 33 401.00 | 35 401.00 | | 33 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 598.00 | 790 654.00 | | 683 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 325.00 | 1 432 257.00 | | 1 415 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 124.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 866.00 | | 650.00 | 1 239 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 514.00 | | 650.00 | 1 150 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 337.00 | | | 89 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 226.00 | 9 470.00 | | 15 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 226.00 | 9 282.00 | | 15 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
UX Autres créances clients | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 769.00 | 106 511.00 | 369 138.00 | 547 769.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VP Divers | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 598.00 | 242 340.00 | 369 138.00 | 683 598.00 |