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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 514.00 | | 1 150 514.00 | 1 150 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 060.00 | 10 268.00 | 1 792.00 | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 314.00 | 66 189.00 | 33 124.00 | 99 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 763.00 | 78 158.00 | 1 185 605.00 | 1 263 763.00 |
BT Marchandises | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BZ Autres créances | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CF Disponibilités | 170 889.00 | | 170 889.00 | 170 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 539.00 | | 339 539.00 | 339 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 303.00 | 78 158.00 | 1 525 145.00 | 1 603 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 220 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 711 813.00 | 903 338.00 | | 711 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 647.00 | 110 474.00 | | 96 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 460.00 | 1 255 813.00 | | 1 330 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 656.00 | 72 270.00 | | 47 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 1 887.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 817.00 | 91 451.00 | | 111 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 625.00 | 31 496.00 | | 27 625.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | 12 199.00 | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 685.00 | 209 305.00 | | 194 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 145.00 | 1 465 118.00 | | 1 525 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 364.00 | | 19 400.00 | 1 244 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 214.00 | | | 1 152 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 975.00 | | 19 400.00 | 91 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 794.00 | 9 365.00 | | 68 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 094.00 | 9 365.00 | | 67 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 817.00 | 111 817.00 | | 111 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VB T. V. A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 510.00 | 25 537.00 | 21 973.00 | 47 510.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 549.00 | 44 389.00 | 160.00 | 44 549.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 686.00 | 172 713.00 | 21 973.00 | 194 686.00 |