| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 880.00 | 819.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 514.00 | | 1 150 514.00 | 1 150 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 060.00 | 4 784.00 | 7 276.00 | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 276.00 | 28 816.00 | 48 459.00 | 77 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 566.00 | 34 481.00 | 1 207 084.00 | 1 241 566.00 |
BT Marchandises | 101 279.00 | | 101 279.00 | 101 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CF Disponibilités | 121 912.00 | | 121 912.00 | 121 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 185.00 | | 258 185.00 | 258 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 751.00 | 34 481.00 | 1 465 270.00 | 1 499 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 467 727.00 | 382 603.00 | | 467 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 336.00 | 107 124.00 | | 129 336.00 |
DL TOTAL (I) | 839 064.00 | 731 727.00 | | 839 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 461.00 | 547 887.00 | | 441 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 90.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 765.00 | 75 182.00 | | 116 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 387.00 | 27 036.00 | | 39 387.00 |
EA Autres dettes | 28 201.00 | 33 401.00 | | 28 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 205.00 | 683 598.00 | | 626 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 270.00 | 1 415 325.00 | | 1 465 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 118.00 | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 516.00 | | 1 050.00 | 1 240 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 164.00 | | 1 050.00 | 1 151 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 337.00 | | | 89 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 696.00 | 9 785.00 | | 24 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 692.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 508.00 | 9 093.00 | | 24 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 765.00 | 116 765.00 | | 116 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
UX Autres créances clients | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 334.00 | 109 579.00 | 284 245.00 | 441 334.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 416.00 | | | 106 416.00 |
VP Divers | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 206.00 | 294 451.00 | 284 245.00 | 626 206.00 |