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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 514.00 | | 1 150 514.00 | 1 150 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 060.00 | 8 103.00 | 3 957.00 | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 913.00 | 49 825.00 | 29 088.00 | 78 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 363.00 | 59 628.00 | 1 183 735.00 | 1 243 363.00 |
BT Marchandises | 114 834.00 | | 114 834.00 | 114 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BZ Autres créances | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CF Disponibilités | 66 476.00 | | 66 476.00 | 66 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 361.00 | | 218 361.00 | 218 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 725.00 | 59 628.00 | 1 402 097.00 | 1 461 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 804 828.00 | 691 330.00 | | 804 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 510.00 | 135 498.00 | | 120 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 338.00 | 1 068 828.00 | | 1 167 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 275.00 | 219 253.00 | | 103 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 1 582.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 283.00 | 78 404.00 | | 84 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 723.00 | 30 252.00 | | 24 723.00 |
EA Autres dettes | 22 199.00 | 19 699.00 | | 22 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 759.00 | 349 191.00 | | 234 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 097.00 | 1 418 020.00 | | 1 402 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 149.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 718.00 | | 2 495.00 | 1 241 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 1 243 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 90 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 214.00 | | | 1 152 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 329.00 | | 2 495.00 | 89 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 768.00 | 8 709.00 | 849.00 | 51 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 068.00 | 8 709.00 | 849.00 | 50 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 283.00 | 84 283.00 | | 84 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 648.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 136.00 | 13 135.00 | | 13 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 125.00 | 31 005.00 | 72 120.00 | 103 125.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 858.00 | | | 115 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 212.00 | 37 052.00 | 160.00 | 37 212.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 760.00 | 162 640.00 | 72 120.00 | 234 760.00 |