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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 514.00 | | 1 150 514.00 | 1 150 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 060.00 | 7 020.00 | 5 040.00 | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 268.00 | 43 048.00 | 34 220.00 | 77 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 718.00 | 51 768.00 | 1 189 949.00 | 1 241 718.00 |
BT Marchandises | 114 210.00 | | 114 210.00 | 114 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
BZ Autres créances | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
CF Disponibilités | 62 438.00 | | 62 438.00 | 62 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 070.00 | | 228 070.00 | 228 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 788.00 | 51 768.00 | 1 418 020.00 | 1 469 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 691 330.00 | 575 064.00 | | 691 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 498.00 | 138 266.00 | | 135 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 828.00 | 955 330.00 | | 1 068 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 253.00 | 331 939.00 | | 219 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | 387.00 | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 404.00 | 109 243.00 | | 78 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 252.00 | 37 737.00 | | 30 252.00 |
EA Autres dettes | 19 699.00 | 21 201.00 | | 19 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 191.00 | 500 508.00 | | 349 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 020.00 | 1 455 839.00 | | 1 418 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 129.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 566.00 | | 1 440.00 | 1 241 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 1 241 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 89 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 214.00 | | | 1 152 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 337.00 | | 1 280.00 | 89 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 160.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 053.00 | 9 005.00 | 1 288.00 | 44 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 28.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 381.00 | 8 977.00 | 1 288.00 | 42 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 104.00 | 115 991.00 | 103 113.00 | 219 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 684.00 | | | 112 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 582.00 | 51 422.00 | 160.00 | 51 582.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 192.00 | 246 079.00 | 103 113.00 | 349 192.00 |