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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
AN Terrains | 31 652.00 | 1 563.00 | 30 088.00 | 31 652.00 |
AP Constructions | 22 478.00 | 1 476.00 | 21 002.00 | 22 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 047.00 | 16 837.00 | 5 209.00 | 22 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 670.00 | 85 887.00 | 128 783.00 | 214 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 682.00 | 105 765.00 | 192 916.00 | 298 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 585.00 | | 847 585.00 | 847 585.00 |
BZ Autres créances | 109 907.00 | | 109 907.00 | 109 907.00 |
CF Disponibilités | 88 088.00 | | 88 088.00 | 88 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 008.00 | | 1 050 008.00 | 1 050 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 690.00 | 105 765.00 | 1 242 924.00 | 1 348 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 768.00 | 286 335.00 | | 421 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 205.00 | 135 433.00 | | 142 205.00 |
DL TOTAL (I) | 572 774.00 | 430 568.00 | | 572 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 386.00 | 58 245.00 | | 105 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 109.00 | 1 529.00 | | 6 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 489.00 | 107 454.00 | | 240 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 165.00 | 212 783.00 | | 318 165.00 |
EA Autres dettes | | 1 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 150.00 | 381 222.00 | | 670 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 924.00 | 811 791.00 | | 1 242 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 587.00 | 360 043.00 | | 624 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 177.00 | | 148 050.00 | 173 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 545.00 | 298 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 364.00 | 7 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 181.00 | 290 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 980.00 | | 148 050.00 | 164 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 812.00 | 49 498.00 | 22 545.00 | 78 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 448.00 | 49 498.00 | 22 181.00 | 78 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 489.00 | 240 489.00 | | 240 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 847 585.00 | | | 847 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VB T. V. A. | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 513.00 | 58 950.00 | 45 563.00 | 104 513.00 |
VI Groupe et associés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 613.00 | | | 106 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
VP Divers | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 529.00 | 962 529.00 | | 962 529.00 |
VW T.V.A. | 204 935.00 | 204 935.00 | | 204 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 150.00 | 624 587.00 | 45 563.00 | 670 150.00 |