| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
AN Terrains | 60 871.00 | 34 056.00 | 26 814.00 | 60 871.00 |
AP Constructions | 22 478.00 | 14 963.00 | 7 514.00 | 22 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 202.00 | 241 662.00 | 42 540.00 | 284 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 486.00 | 323 883.00 | 85 603.00 | 409 486.00 |
BP En cours de production de services | 96 491.00 | | 96 491.00 | 96 491.00 |
BT Marchandises | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 924.00 | 10 730.00 | 647 194.00 | 657 924.00 |
BZ Autres créances | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
CF Disponibilités | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 110.00 | 10 730.00 | 832 381.00 | 843 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 598.00 | 334 613.00 | 917 985.00 | 1 252 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
DG Autres réserves | 113 102.00 | 113 102.00 | | 113 102.00 |
DH Report à nouveau | -129 232.00 | -197 692.00 | | -129 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 601.00 | 68 460.00 | | 24 601.00 |
DL TOTAL (I) | 515 646.00 | 491 045.00 | | 515 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 811.00 | 1 542.00 | | 6 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 359.00 | 90 395.00 | | 6 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 175.00 | 97 312.00 | | 49 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 991.00 | 452 849.00 | | 339 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 338.00 | 642 099.00 | | 402 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 985.00 | 1 133 145.00 | | 917 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 338.00 | 642 099.00 | | 402 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 129.00 | 152 129.00 | | 152 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 645 048.00 | 645 048.00 | | 645 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VB T. V. A. | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VC Groupe et associés | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VI Groupe et associés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 624.00 | 723 624.00 | | 723 624.00 |
VW T.V.A. | 126 364.00 | 126 364.00 | | 126 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 339.00 | 402 339.00 | | 402 339.00 |