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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
AN Terrains | 60 135.00 | 21 910.00 | 38 225.00 | 60 135.00 |
AP Constructions | 22 478.00 | 10 468.00 | 12 010.00 | 22 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 200.00 | 32 968.00 | 231.00 | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 112.00 | 216 633.00 | 67 478.00 | 284 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 659.00 | 281 981.00 | 126 678.00 | 408 659.00 |
BP En cours de production de services | 134 351.00 | | 134 351.00 | 134 351.00 |
BT Marchandises | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 452.00 | 2 810.00 | 840 642.00 | 843 452.00 |
BZ Autres créances | 54 196.00 | | 54 196.00 | 54 196.00 |
CF Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 011.00 | 2 810.00 | 1 054 201.00 | 1 057 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 671.00 | 284 791.00 | 1 180 880.00 | 1 465 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 175.00 | 5 745.00 | | 7 175.00 |
DG Autres réserves | 113 102.00 | 85 933.00 | | 113 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 692.00 | 28 599.00 | | -197 692.00 |
DL TOTAL (I) | 422 584.00 | 620 277.00 | | 422 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 017.00 | 41 917.00 | | 48 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 471.00 | 1 029.00 | | 202 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 649.00 | 129 650.00 | | 86 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 157.00 | 229 038.00 | | 421 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 295.00 | 401 635.00 | | 758 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 880.00 | 1 021 913.00 | | 1 180 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 766.00 | 401 635.00 | | 757 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 255.00 | 12 482.00 | | 38 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 253.00 | | 13 721.00 | 395 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 408 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 399 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 520.00 | | 13 721.00 | 386 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 382.00 | 43 833.00 | 235.00 | 238 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 382.00 | 43 833.00 | 235.00 | 238 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 743.00 | 174 743.00 | | 174 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 840 080.00 | 840 080.00 | | 840 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 761.00 | 9 232.00 | 528.00 | 9 761.00 |
VI Groupe et associés | 202 471.00 | 202 471.00 | | 202 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
VP Divers | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 597.00 | 904 597.00 | | 904 597.00 |
VW T.V.A. | 175 614.00 | 175 614.00 | | 175 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 295.00 | 757 766.00 | 528.00 | 758 295.00 |