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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
AN Terrains | 51 903.00 | 11 003.00 | 40 900.00 | 51 903.00 |
AP Constructions | 22 478.00 | 5 972.00 | 16 506.00 | 22 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 200.00 | 24 773.00 | 8 427.00 | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 552.00 | 184 963.00 | 110 588.00 | 295 552.00 |
BF Prêts | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 207.00 | 226 712.00 | 187 495.00 | 414 207.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 920.00 | 2 810.00 | 836 110.00 | 838 920.00 |
BZ Autres créances | 149 208.00 | | 149 208.00 | 149 208.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 436.00 | 2 810.00 | 1 006 626.00 | 1 009 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 643.00 | 229 522.00 | 1 194 121.00 | 1 423 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 070.00 | 21 974.00 | | 114 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 807.00 | 92 096.00 | | 6 807.00 |
DL TOTAL (I) | 621 678.00 | 614 870.00 | | 621 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 050.00 | 78 460.00 | | 113 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 106.00 | 9 431.00 | | 6 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 404.00 | 126 253.00 | | 150 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 881.00 | 288 475.00 | | 302 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 442.00 | 502 620.00 | | 572 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 121.00 | 1 117 491.00 | | 1 194 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 075.00 | 478 759.00 | | 563 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 174.00 | 16 113.00 | | 85 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 442.00 | | 43 201.00 | 415 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 296.00 | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 435.00 | 414 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 139.00 | 403 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 073.00 | | 40 201.00 | 402 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 145.00 | | 3 000.00 | 6 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 510.00 | 73 912.00 | 22 711.00 | 175 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 510.00 | 73 912.00 | 22 711.00 | 175 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 404.00 | 150 404.00 | | 150 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
UP Prêts | 3 240.00 | 3 040.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 835 548.00 | 835 548.00 | | 835 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 174.00 | 85 174.00 | | 85 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 876.00 | 18 508.00 | 9 367.00 | 27 876.00 |
VI Groupe et associés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
VP Divers | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 236.00 | 997 036.00 | 200.00 | 997 236.00 |
VW T.V.A. | 193 861.00 | 193 861.00 | | 193 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 442.00 | 563 075.00 | 9 367.00 | 572 442.00 |