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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
AN Terrains | 51 903.00 | 16 193.00 | 35 709.00 | 51 903.00 |
AP Constructions | 22 478.00 | 8 220.00 | 14 258.00 | 22 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 200.00 | 29 743.00 | 3 456.00 | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 938.00 | 184 224.00 | 94 713.00 | 278 938.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 253.00 | 238 382.00 | 156 871.00 | 395 253.00 |
BP En cours de production de services | 160 523.00 | | 160 523.00 | 160 523.00 |
BT Marchandises | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 380.00 | 2 810.00 | 529 570.00 | 532 380.00 |
BZ Autres créances | 153 238.00 | | 153 238.00 | 153 238.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 852.00 | 2 810.00 | 865 042.00 | 867 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 106.00 | 241 192.00 | 1 021 913.00 | 1 263 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 745.00 | 800.00 | | 5 745.00 |
DG Autres réserves | 85 933.00 | 114 070.00 | | 85 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 599.00 | 6 807.00 | | 28 599.00 |
DL TOTAL (I) | 620 277.00 | 621 678.00 | | 620 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 917.00 | 113 050.00 | | 41 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 6 106.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 650.00 | 150 404.00 | | 129 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 038.00 | 302 881.00 | | 229 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 635.00 | 572 442.00 | | 401 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 913.00 | 1 194 121.00 | | 1 021 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 635.00 | 563 075.00 | | 401 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 482.00 | 85 174.00 | | 12 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 207.00 | | 42 865.00 | 414 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 819.00 | 395 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 579.00 | 386 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 134.00 | | 41 965.00 | 403 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | 900.00 | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 712.00 | 56 640.00 | 44 970.00 | 226 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 712.00 | 56 640.00 | 44 970.00 | 226 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 650.00 | 129 650.00 | | 129 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 529 008.00 | 529 008.00 | | 529 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 164.00 | 692 164.00 | | 692 164.00 |
VW T.V.A. | 104 797.00 | 104 797.00 | | 104 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 635.00 | 401 635.00 | | 401 635.00 |