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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 786.00 | 4 785.00 | 12 001.00 | 16 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 516.00 | 10 342.00 | 643 174.00 | 653 516.00 |
BZ Autres créances | 141 104.00 | | 141 104.00 | 141 104.00 |
CF Disponibilités | 213 552.00 | | 213 552.00 | 213 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 566.00 | 10 342.00 | 1 000 224.00 | 1 010 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 907.00 | 15 127.00 | 1 017 780.00 | 1 032 907.00 |
CU Autres participations | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 948.00 | 200 325.00 | | 145 948.00 |
DL TOTAL (I) | 200 948.00 | 255 325.00 | | 200 948.00 |
DP Provisions pour risques | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 29 276.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 270.00 | 476 725.00 | | 651 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 201.00 | 120 119.00 | | 132 201.00 |
EA Autres dettes | 27 613.00 | 19 573.00 | | 27 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 277.00 | 646 036.00 | | 811 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 780.00 | 901 361.00 | | 1 017 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 277.00 | 646 036.00 | | 811 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 914.00 | 4 981 950.00 | 4 988 864.00 | 6 914.00 |
FG Production vendue services | 93.00 | 19 024.00 | 19 117.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 007.00 | 5 000 974.00 | 5 007 981.00 | 7 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 562 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 696 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 265.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 62.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 62.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 62.00 | | 50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 857.00 | 27 890.00 | | 34 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 016.00 | 92 400.00 | | 63 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 011 762.00 | 4 767 119.00 | | 5 011 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 815.00 | 4 566 794.00 | | 4 865 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 948.00 | 200 325.00 | | 145 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531.00 | 254.00 | | 4 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | 254.00 | | 1 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 555.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 342.00 | 5 555.00 | | 10 342.00 |
UG ‐ Financières | | 5 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 270.00 | 651 270.00 | | 651 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
UX Autres créances clients | 653 516.00 | | | 653 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 101 060.00 | | | 101 060.00 |
VC Groupe et associés | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 014.00 | 797 014.00 | | 797 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 277.00 | 811 277.00 | | 811 277.00 |