| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 437.00 | 10 435.00 | 72 001.00 | 82 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 002.00 | 29 500.00 | 505 502.00 | 535 002.00 |
BZ Autres créances | 130 662.00 | | 130 662.00 | 130 662.00 |
CF Disponibilités | 758 225.00 | | 758 225.00 | 758 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 136.00 | 29 500.00 | 1 394 636.00 | 1 424 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 573.00 | 39 935.00 | 1 466 637.00 | 1 506 573.00 |
CU Autres participations | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 121.00 | 9 120.00 | | 9 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 369.00 | 227 663.00 | | 60 369.00 |
DL TOTAL (I) | 115 369.00 | 282 663.00 | | 115 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | 186 042.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 887.00 | 1 788 831.00 | | 1 254 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 319.00 | 138 578.00 | | 92 319.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 2 639.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 268.00 | 2 116 549.00 | | 1 351 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 637.00 | 2 418 712.00 | | 1 466 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 268.00 | 2 116 549.00 | | 1 351 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 466.00 | 5 815 342.00 | 5 821 808.00 | 6 466.00 |
FG Production vendue services | 155.00 | 245 008.00 | 245 163.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 620.00 | 6 060 350.00 | 6 066 970.00 | 6 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 085 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 496 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 985 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 9 127.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 921.00 | 77.00 | | 10 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 921.00 | 77.00 | | 10 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 921.00 | 77.00 | | 10 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 571.00 | 45 978.00 | | 38 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | 97 331.00 | | 15 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 160 587.00 | 6 989 214.00 | | 6 160 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 217.00 | 6 761 552.00 | | 6 100 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 369.00 | 227 663.00 | | 60 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 437.00 | | | 82 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 012.00 | 1 423.00 | | 9 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 697.00 | 1 423.00 | | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 011.00 | 29 500.00 | 9 011.00 | 9 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 011.00 | 29 500.00 | 9 011.00 | 9 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 511.00 | 29 500.00 | 28 511.00 | 28 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 500.00 | 9 011.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 887.00 | 1 254 887.00 | | 1 254 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 505 482.00 | 505 482.00 | | 505 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VB T. V. A. | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
VC Groupe et associés | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 911.00 | 665 911.00 | | 665 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 451.00 | 1 350 451.00 | | 1 350 451.00 |