| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 381.00 | 6 399.00 | 72 982.00 | 79 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 063.00 | 9 011.00 | 953 052.00 | 962 063.00 |
BZ Autres créances | 315 630.00 | | 315 630.00 | 315 630.00 |
CF Disponibilités | 691 114.00 | | 691 114.00 | 691 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 830.00 | 9 011.00 | 1 962 819.00 | 1 971 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 211.00 | 15 410.00 | 2 035 801.00 | 2 051 211.00 |
CU Autres participations | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 065.00 | 5 084.00 | 981.00 | 6 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 530.00 | 145 948.00 | | 283 530.00 |
DL TOTAL (I) | 338 530.00 | 200 948.00 | | 338 530.00 |
DP Provisions pour risques | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 617.00 | 145.00 | | 60 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 632.00 | 651 270.00 | | 1 424 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 169.00 | 132 201.00 | | 200 169.00 |
EA Autres dettes | 6 299.00 | 27 613.00 | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 716.00 | 811 277.00 | | 1 691 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 801.00 | 1 017 780.00 | | 2 035 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 716.00 | 811 277.00 | | 1 691 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 196.00 | 6 151 723.00 | 6 167 919.00 | 16 196.00 |
FG Production vendue services | 45 333.00 | 328 500.00 | 373 833.00 | 45 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 529.00 | 6 480 223.00 | 6 541 752.00 | 61 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 546 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 667 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 068 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 50.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 50.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 50.00 | | 68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 142.00 | 34 857.00 | | 50 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 691.00 | 63 016.00 | | 129 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 554 751.00 | 5 011 762.00 | | 6 554 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 221.00 | 4 865 815.00 | | 6 271 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 530.00 | 145 948.00 | | 283 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 786.00 | | 62 595.00 | 16 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470.00 | | 2 595.00 | 3 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001.00 | | 60 000.00 | 12 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 785.00 | 1 614.00 | | 4 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470.00 | 1 614.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
6T Sur comptes clients | 10 342.00 | | 1 331.00 | 10 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 342.00 | | 1 331.00 | 10 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 897.00 | | 1 331.00 | 15 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 632.00 | 1 424 632.00 | | 1 424 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 482.00 | 97 482.00 | | 97 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UX Autres créances clients | 962 063.00 | | | 962 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 128 106.00 | | | 128 106.00 |
VI Groupe et associés | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 716.00 | 1 280 716.00 | | 1 280 716.00 |
VW T.V.A. | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 716.00 | 1 691 716.00 | | 1 691 716.00 |