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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 437.00 | 9 012.00 | 73 424.00 | 82 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 395.00 | 9 011.00 | 988 384.00 | 997 395.00 |
BZ Autres créances | 398 249.00 | | 398 249.00 | 398 249.00 |
CF Disponibilités | 958 150.00 | | 958 150.00 | 958 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 299.00 | 9 011.00 | 2 345 288.00 | 2 354 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 736.00 | 18 024.00 | 2 418 712.00 | 2 436 736.00 |
CU Autres participations | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 121.00 | 7 697.00 | 1 423.00 | 9 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 663.00 | 283 530.00 | | 227 663.00 |
DL TOTAL (I) | 282 663.00 | 338 530.00 | | 282 663.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 5 555.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 5 555.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 042.00 | 60 617.00 | | 186 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 831.00 | 1 424 632.00 | | 1 788 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 578.00 | 200 169.00 | | 138 578.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | 6 299.00 | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 549.00 | 1 691 716.00 | | 2 116 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 712.00 | 2 035 801.00 | | 2 418 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 549.00 | 1 691 716.00 | | 2 116 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 211.00 | 6 718 232.00 | 6 727 443.00 | 9 211.00 |
FG Production vendue services | 17 269.00 | 225 000.00 | 242 269.00 | 17 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 480.00 | 6 943 232.00 | 6 969 712.00 | 26 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 978 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 130 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 590 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 68.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 68.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | 68.00 | | 77.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 978.00 | 50 142.00 | | 45 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 331.00 | 129 691.00 | | 97 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 989 214.00 | 6 554 751.00 | | 6 989 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761 552.00 | 6 271 221.00 | | 6 761 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 663.00 | 283 530.00 | | 227 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 381.00 | | 3 056.00 | 79 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 065.00 | | 3 056.00 | 6 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 399.00 | 2 614.00 | | 6 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 084.00 | 2 614.00 | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 555.00 | 19 500.00 | 5 555.00 | 5 555.00 |
6T Sur comptes clients | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 566.00 | 19 500.00 | 5 555.00 | 14 566.00 |
UG ‐ Financières | | 19 500.00 | 5 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 831.00 | 1 788 831.00 | | 1 788 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 997 395.00 | 997 395.00 | | 997 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 351 466.00 | 351 466.00 | | 351 466.00 |
VC Groupe et associés | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
VI Groupe et associés | 186 042.00 | 186 042.00 | | 186 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 149.00 | 1 396 149.00 | | 1 396 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 091.00 | 2 116 091.00 | | 2 116 091.00 |