| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 437.00 | 10 435.00 | 72 001.00 | 82 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 555.00 | 25 102.00 | 1 160 453.00 | 1 185 555.00 |
BZ Autres créances | 344 257.00 | | 344 257.00 | 344 257.00 |
CF Disponibilités | 133 949.00 | | 133 949.00 | 133 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 977.00 | 25 102.00 | 1 638 875.00 | 1 663 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 413.00 | 35 537.00 | 1 710 876.00 | 1 746 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
CU Autres participations | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 121.00 | 9 120.00 | | 9 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 504.00 | 64.00 | | 56 504.00 |
DL TOTAL (I) | 111 504.00 | 55 064.00 | | 111 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 242.00 | 401 179.00 | | 25 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 113.00 | 880 591.00 | | 1 480 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 451.00 | 81 971.00 | | 83 451.00 |
EA Autres dettes | 10 566.00 | 18 732.00 | | 10 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 372.00 | 1 382 473.00 | | 1 599 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 876.00 | 1 437 538.00 | | 1 710 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 372.00 | 1 382 473.00 | | 1 599 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 817.00 | 6 729 000.00 | 6 745 817.00 | 16 817.00 |
FG Production vendue services | 22 839.00 | 185 000.00 | 207 839.00 | 22 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 656.00 | 6 914 000.00 | 6 953 656.00 | 39 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 256 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 445.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 880 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 610.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 474.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 474.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | 474.00 | | -1 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 754.00 | 18 159.00 | | 32 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 962.00 | 13.00 | | 21 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 040 352.00 | 5 770 191.00 | | 7 040 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 849.00 | 5 770 126.00 | | 6 983 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 504.00 | 64.00 | | 56 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 657.00 | 10 445.00 | | 14 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 657.00 | 10 445.00 | | 14 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 657.00 | 10 445.00 | | 14 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 113.00 | 1 480 113.00 | | 1 480 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 453.00 | 1 160 453.00 | | 1 160 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VB T. V. A. | 93 507.00 | 93 507.00 | | 93 507.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 027.00 | 1 530 027.00 | | 1 530 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 833.00 | 1 598 833.00 | | 1 598 833.00 |