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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 854.00 | 7 338.00 | 516.00 | 7 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 432.00 | 63 605.00 | 3 828.00 | 67 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 286.00 | 70 943.00 | 854 343.00 | 925 286.00 |
BT Marchandises | 50 965.00 | | 50 965.00 | 50 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
BZ Autres créances | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CF Disponibilités | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 350.00 | | 125 350.00 | 125 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 637.00 | 70 943.00 | 979 694.00 | 1 050 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 254 623.00 | 197 701.00 | | 254 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 647.00 | 56 923.00 | | 77 647.00 |
DL TOTAL (I) | 381 770.00 | 304 123.00 | | 381 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 382.00 | 585 746.00 | | 471 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 608.00 | 41 081.00 | | 33 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 535.00 | 63 011.00 | | 72 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 399.00 | 15 165.00 | | 20 399.00 |
EA Autres dettes | | 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 924.00 | 705 651.00 | | 597 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 694.00 | 1 009 774.00 | | 979 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 479.00 | | 807.00 | 924 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 479.00 | | 807.00 | 74 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 535.00 | 7 408.00 | | 63 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 535.00 | 7 408.00 | | 63 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 535.00 | 72 535.00 | | 72 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
UX Autres créances clients | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 382.00 | 92 009.00 | 371 253.00 | 471 382.00 |
VI Groupe et associés | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 924.00 | 218 551.00 | 371 253.00 | 597 924.00 |