| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | 250 000.00 | 600 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 474.00 | 7 819.00 | 655.00 | 8 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 637.00 | 66 127.00 | 2 510.00 | 68 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 112.00 | 323 946.00 | 603 166.00 | 927 112.00 |
BT Marchandises | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 853.00 | | 85 853.00 | 85 853.00 |
BZ Autres créances | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 962.00 | | 195 962.00 | 195 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 074.00 | 323 946.00 | 799 128.00 | 1 123 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 385 249.00 | 332 270.00 | | 385 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 917.00 | 52 979.00 | | -185 917.00 |
DL TOTAL (I) | 248 832.00 | 434 749.00 | | 248 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 532.00 | 390 007.00 | | 319 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 326.00 | 76 051.00 | | 54 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 419.00 | 87 402.00 | | 111 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 046.00 | 6 242.00 | | 14 046.00 |
EA Autres dettes | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 296.00 | 610 674.00 | | 550 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 128.00 | 1 045 423.00 | | 799 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 366.00 | 320 804.00 | | 261 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 4 538.00 | | 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 491.00 | | 760.00 | 926 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 927 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 77 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 491.00 | | 760.00 | 76 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 435.00 | 1 650.00 | 140.00 | 72 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 435.00 | 1 650.00 | 140.00 | 72 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 418.00 | 111 418.00 | | 111 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
UX Autres créances clients | 85 853.00 | | | 85 853.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 531.00 | 60 603.00 | 253 386.00 | 319 531.00 |
VI Groupe et associés | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 843.00 | 132 843.00 | | 132 843.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 296.00 | 261 366.00 | 283 388.00 | 550 296.00 |