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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | 260 000.00 | 590 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 026.00 | 8 225.00 | 2 802.00 | 11 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 637.00 | 67 300.00 | 1 337.00 | 68 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 663.00 | 335 525.00 | 594 139.00 | 929 663.00 |
BT Marchandises | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 645.00 | | 73 645.00 | 73 645.00 |
BZ Autres créances | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 044.00 | | 171 044.00 | 171 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 708.00 | 335 525.00 | 765 183.00 | 1 100 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 199 332.00 | 385 249.00 | | 199 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 182.00 | -185 917.00 | | 49 182.00 |
DL TOTAL (I) | 298 014.00 | 248 832.00 | | 298 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 476.00 | 319 532.00 | | 299 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 616.00 | 54 326.00 | | 28 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 590.00 | 111 419.00 | | 82 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 512.00 | 14 046.00 | | 5 512.00 |
EA Autres dettes | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 169.00 | 550 296.00 | | 467 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 183.00 | 799 128.00 | | 765 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 583.00 | 261 366.00 | | 242 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 181.00 | 512.00 | | 40 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 112.00 | | 2 552.00 | 927 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 112.00 | | 2 552.00 | 77 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 946.00 | 1 579.00 | 75 525.00 | 73 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 946.00 | 1 579.00 | 75 525.00 | 73 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 590.00 | 82 590.00 | | 82 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
UX Autres créances clients | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 476.00 | 101 635.00 | 197 841.00 | 299 476.00 |
VI Groupe et associés | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 919.00 | 98 919.00 | | 98 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 169.00 | 242 583.00 | 224 586.00 | 467 169.00 |