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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | 260 000.00 | 590 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 506.00 | 5 550.00 | 957.00 | 6 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 375.00 | 69 247.00 | 2 129.00 | 71 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 659.00 | 334 796.00 | 593 863.00 | 928 659.00 |
BT Marchandises | 71 415.00 | | 71 415.00 | 71 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
BZ Autres créances | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 263.00 | | 173 263.00 | 173 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 922.00 | 334 796.00 | 767 126.00 | 1 101 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 382 620.00 | 337 697.00 | | 382 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 753.00 | 44 923.00 | | 46 753.00 |
DL TOTAL (I) | 478 873.00 | 432 120.00 | | 478 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 848.00 | 169 505.00 | | 111 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | 2 326.00 | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 985.00 | 86 896.00 | | 82 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 158.00 | 23 549.00 | | 40 158.00 |
EA Autres dettes | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 253.00 | 333 272.00 | | 288 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 126.00 | 765 392.00 | | 767 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 417.00 | | 13 801.00 | 932 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 024.00 | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 558.00 | 928 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 535.00 | 77 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 801.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 270.00 | 1 061.00 | 4 535.00 | 78 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 270.00 | 1 061.00 | 4 535.00 | 78 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 985.00 | 82 985.00 | | 82 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
UX Autres créances clients | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 386.00 | 92 845.00 | 5 541.00 | 98 386.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 625.00 | | | 100 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 253.00 | 282 318.00 | 5 936.00 | 288 253.00 |