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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | 260 000.00 | 590 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 026.00 | 9 559.00 | 1 467.00 | 11 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 390.00 | 68 711.00 | 2 679.00 | 71 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 417.00 | 338 270.00 | 594 146.00 | 932 417.00 |
BT Marchandises | 77 593.00 | | 77 593.00 | 77 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 227.00 | | 73 227.00 | 73 227.00 |
BZ Autres créances | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 245.00 | | 171 245.00 | 171 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 662.00 | 338 270.00 | 765 392.00 | 1 103 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 337 697.00 | 248 514.00 | | 337 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 923.00 | 89 183.00 | | 44 923.00 |
DL TOTAL (I) | 432 120.00 | 387 197.00 | | 432 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 505.00 | 213 357.00 | | 169 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | 2 132.00 | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 896.00 | 109 175.00 | | 86 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 549.00 | 3 405.00 | | 23 549.00 |
EA Autres dettes | 50 996.00 | 50 974.00 | | 50 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 272.00 | 379 043.00 | | 333 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 392.00 | 766 240.00 | | 765 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 772.00 | 242 583.00 | | 243 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 235.00 | 40 181.00 | | 15 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 663.00 | 2 753.00 | | 929 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 663.00 | 2 753.00 | | 79 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 367.00 | 902.00 | 78 270.00 | 77 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 367.00 | 902.00 | 78 270.00 | 77 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 505.00 | 98 321.00 | 71 183.00 | 169 505.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 271.00 | 261 632.00 | 71 639.00 | 333 271.00 |