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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 140.00 | 126 102.00 | 46 038.00 | 172 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 061.00 | 97 238.00 | 23 823.00 | 121 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 721.00 | 223 340.00 | 212 380.00 | 435 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BZ Autres créances | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 73 904.00 | | 73 904.00 | 73 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 857.00 | | 201 857.00 | 201 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 578.00 | 223 340.00 | 414 238.00 | 637 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 87 402.00 | | | 87 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
DL TOTAL (I) | 189 172.00 | | | 189 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 550.00 | | | 126 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 065.00 | | | 225 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 238.00 | | | 414 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 960.00 | | | 211 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 187.00 | | 706 187.00 | 706 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 187.00 | | 706 187.00 | 706 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 157.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 018.00 | | | -4 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 761.00 | | | 714 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 990.00 | | | 689 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 402.00 | | 3 519.00 | 433 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 435 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 293 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 004.00 | | 3 398.00 | 291 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | | 122.00 | 2 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 384.00 | 31 157.00 | 1 200.00 | 193 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 384.00 | 31 157.00 | 1 200.00 | 193 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 478.00 | 16 373.00 | 13 106.00 | 29 478.00 |
VI Groupe et associés | 126 550.00 | 126 550.00 | | 126 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 281.00 | 45 883.00 | 2 398.00 | 48 281.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 065.00 | 211 960.00 | 13 106.00 | 225 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 395.00 | | | 177 395.00 |
ST Autres comptes | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
ZE Dividendes | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 772.00 | | | 243 772.00 |