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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 264.00 | 139 618.00 | 33 646.00 | 173 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 338.00 | 107 712.00 | 12 626.00 | 120 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 121.00 | 247 330.00 | 188 792.00 | 436 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BZ Autres créances | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 114 661.00 | | 114 661.00 | 114 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 171.00 | | 261 171.00 | 261 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 292.00 | 247 330.00 | 449 962.00 | 697 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 62 402.00 | | | 62 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
DL TOTAL (I) | 168 051.00 | | | 168 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 139.00 | | | 174 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 911.00 | | | 281 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 962.00 | | | 449 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 911.00 | | | 281 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 721.00 | | 1 789.00 | 435 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 388.00 | 436 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 388.00 | 293 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 201.00 | | 1 789.00 | 293 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 340.00 | 25 378.00 | 1 388.00 | 223 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 340.00 | 25 378.00 | 1 388.00 | 223 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VI Groupe et associés | 174 139.00 | 174 139.00 | | 174 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 971.00 | 110 573.00 | 2 398.00 | 112 971.00 |
VW T.V.A. | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 911.00 | 281 911.00 | | 281 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 986.00 | | | 109 986.00 |
ST Autres comptes | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
ZE Dividendes | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 080.00 | | | 187 080.00 |