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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 220.00 | 184 307.00 | 47 913.00 | 232 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 644.00 | 154 820.00 | 26 824.00 | 181 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 517.00 | 339 127.00 | 218 390.00 | 557 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
BZ Autres créances | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CF Disponibilités | 238 508.00 | | 238 508.00 | 238 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 472.00 | | 295 472.00 | 295 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 989.00 | 339 127.00 | 513 862.00 | 852 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 176 492.00 | 129 965.00 | | 176 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 367.00 | 66 527.00 | | 12 367.00 |
DL TOTAL (I) | 265 860.00 | 273 492.00 | | 265 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 987.00 | 154 909.00 | | 121 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 86.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 677.00 | 52 800.00 | | 58 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 632.00 | 68 074.00 | | 62 632.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | 3 881.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 003.00 | 279 751.00 | | 248 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 862.00 | 553 243.00 | | 513 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 288.00 | 157 831.00 | | 159 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 561.00 | | 50 115.00 | 555 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 3 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 160.00 | 557 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 840.00 | 413 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 589.00 | | 49 115.00 | 410 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972.00 | | 1 000.00 | 4 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 509.00 | 29 617.00 | | 309 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 509.00 | 29 617.00 | | 309 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UX Autres créances clients | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 986.00 | 33 272.00 | 88 714.00 | 121 986.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 002.00 | 159 288.00 | 88 714.00 | 248 002.00 |