| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 472.00 | 145 265.00 | 82 207.00 | 227 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 894.00 | 133 430.00 | 40 464.00 | 173 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 339.00 | 278 695.00 | 267 643.00 | 546 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
BZ Autres créances | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CF Disponibilités | 204 535.00 | | 204 535.00 | 204 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 717.00 | | 243 717.00 | 243 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 055.00 | 278 695.00 | 511 360.00 | 790 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 111 612.00 | 110 702.00 | | 111 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 353.00 | 15 910.00 | | 33 353.00 |
DL TOTAL (I) | 221 965.00 | 203 612.00 | | 221 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 545.00 | 202 853.00 | | 187 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 039.00 | 11 159.00 | | 5 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 846.00 | 28 079.00 | | 39 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 965.00 | 60 018.00 | | 56 965.00 |
EA Autres dettes | | 35 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 395.00 | 337 292.00 | | 289 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 360.00 | 540 904.00 | | 511 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 570.00 | 337 292.00 | | 134 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 591 879.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 540.00 | 546 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 540.00 | 401 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 972.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 278 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 278 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 535.00 | 32 709.00 | 130 243.00 | 187 535.00 |
VI Groupe et associés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 395.00 | 134 570.00 | 130 243.00 | 289 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |